Präzision für Ihre Performance
Unser Leistungsspektrum: Ihr Gewinn an Effizienz und Freiraum
Maßgeschneiderte Datenqualität
Leistungen, die Ihnen Freiraum für strategische Entscheidungen geben. Wir verstehen uns als Ihr verlässlicher Partner im Outsourcing
Für eine Zusammenarbeit, die Ihnen ermöglicht, sich uneingeschränkt auf die wesentliche Aspekte zu fokussieren.
Präzise und lückenlose Abwicklung Ihrer Finanztransaktionen
Wir übernehmen für Sie die vollständige Verbuchung aller Banktransaktionen und sorgen dafür, dass die Positionen und Salden Ihrer Depotbanken stets auf dem aktuellen Stand sind. Dank automatisierter Bankschnittstellen erfolgt der Abgleich täglich, bei manueller Verarbeitung wahlweise monatlich/wöchentlich/täglich. Diese Sorgfalt und Regelmäßigkeit bilden die Grundlage für eine hohe Datenintegrität und Verlässlichkeit in der Vermögensverwaltung.
Exaktheit bei komplexen Geschäftsvorfällen
Ob Corporate Actions, Kapitalflüsse oder die Ermittlung der Einstandswerte – wir gewährleisten, dass all diese Komponenten korrekt erfasst und dokumentiert sind. Dies ist unerlässlich für eine präzise Performanceberechnung und bietet Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Reporting den höchsten Ansprüchen genügt.
Ein umfassendes Angebot für komplexe Vermögensstrukturen
Darüber hinaus entlasten wir Sie in der Verwaltung von Non-Bankable-Assets sowie anspruchsvollen Private-Equity-Strukturen. Mit unserem spezialisierten Know-how bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die auch den komplexesten Anforderungen gerecht werden und Ihre Investitionen mit Weitblick betreuen.
Unsere Dienstleistungen gehen weit über eine reine Transaktionsabwicklung hinaus – wir bieten Ihnen den strategischen Mehrwert, der Ihre Prozesse verschlankt und optimiert.
Unser Ziel ist es, Ihnen administrative Last abzunehmen, damit Sie den Kopf frei haben für das, was wirklich zählt.
Unser Leistungsspektrum IM DETAIL
BACKOFFICE
Meisterwerk der präzisen Zusammenarbeit
Das Spektrum der Anforderungen bei der Pflege und Überwachung eines individuellen Asset-Universums ist nahezu grenzenlos. Daher legen wir größten Wert auf eine differenzierte und sorgfältige Abstimmung mit jedem einzelnen Kunden.
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In einem intensiven Dialog definieren wir gemeinsam die maßgeschneiderten Prinzipien, die das Regelwerk für die Kategorisierung und die Formatierungen strukturieren.
Diese Richtlinien sind für uns unverrückbare Eckpfeiler, an die wir uns mit rigoroser Disziplin halten. Unsere Umsetzungen unterliegen dabei einer ständigen, multidimensionalen Kontrolle, die höchste Präzision gewährleistet.
Ebenso penibel und methodisch erfolgt die tägliche Verifikation der Bewertungskurse, die auf Korrektheit und Vollständigkeit hin geprüft werden. Die kundenspezifischen Parameter lassen sich auf Wunsch jederzeit flexibel modifizieren, was dem Wertschriftenstamm eine dynamische Anpassungsfähigkeit und einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verleiht.
DATEN HANDLING
Die perfekte Harmonie zwischen Quantität und Qualität
Die stark variierenden Qualitätsstandards von Banken führen unweigerlich zu mangelhafter Datenqualität. Diese Unzulänglichkeiten verunmöglichen eine präzise Asset-Akllokation sowie eine verlässliche Performance-Berechnung - wesentliche Aspekte für einen fundierten Entscheidungsprozess.
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Ob via Bankenschnittstelle bereitgestellt oder in Form digitaler Konto- und Depotauszüge (Transaktionen und Positionen) übermittelt: Wir veredeln und optimieren sämtliche Daten, indem wir sie mit maßgeschneiderten und anspruchsvollen Qualitätskontrollen aufbereiten. So gewährleisten wir, dass jede Dateneinheit den höchsten Standards entspricht.
Kurz gesagt: Sie erhalten nicht nur die erforderliche Datenmenge, sondern vor allem die unverzichtbare Qualität, die Ihre Entscheidungen unterstützt.
WERTSCHRIFTEN
Präzision und Vertrauen: Maßarbeit für Ihr Portfolio
Die Betreuung eines Asset-Portfolios erfordert präzise Maßarbeit und ein tiefes Verständnis individueller Bedürfnisse. Deshalb beginnen wir jede Partnerschaft mit einer detaillierten Analyse und einem Dialog, der Ihre Anforderungen genau erfasst. Gemeinsam entwickeln wir maßgeschneiderte Richtlinien zur Kategorisierung und Formatierung, die Ihre Strategie perfekt unterstützen.
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Diese Leitlinien sind für uns keine bloßen Empfehlungen, sondern feste Werte. Unsere Arbeit wird täglich einer strengen Kontrolle unterzogen, um höchste Qualität zu gewährleisten. In gleicher Akribie pflegen wir die Bewertungskurse und prüfen sie laufend auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Sollte sich Ihr Bedarf ändern, passen wir die Parameter flexibel an, sodass Ihr individueller Wertschriftenstamm stets optimal bleibt.Mit konsolidierten Ansichten und einem einheitlichen Wertschriftenstamm ermöglichen wir Ihnen flexible und präzise Reports, die Ihnen einen klaren Überblick verschaffen – und Ihnen den Rücken für Ihre wesentlichen Aufgaben freihalten.
EIGENENTWICKLUNGEN
Modernes DMS/Bankdokumenten-System mit hohem Automatisierungs- und Spezialisierungsgrad
Die Dubris AG, ein erfahrener Partner im Bereich der Finanzdienstleistungen, bringt mit über 10 Jahren Erfahrung ein automatisiertes Bankdokumenten-System auf den Markt, das den Verwaltungsaufwand effizient reduziert und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht wird. Dieses System richtet sich speziell an Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsmanager und Treuhänder, die ihre Prozesse optimieren und wertvolle Zeit sparen möchten.
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Durch modernste Technologien ermöglicht das System eine präzise und automatisierte Verarbeitung sämtlicher Belege, die vollständig digital verwaltet werden. Es bietet umfangreiche Funktionen, die sowohl den Bedürfnissen von Kunden mit bestehenden Portfolio-Management-Systemen als auch denen ohne ein solches System gerecht werden.
So können alle relevanten Dokumente zentral erfasst, überprüft und systematisch archiviert werden – jederzeit und von überall abrufbar.Die Dubris AG legt besonderen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit – selbstverständlich mit Standort Schweiz – und stellt sicher, dass alle Informationen gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien verwaltet werden.Das automatisierte Belegsystem der Dubris AG vereint Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und bietet so eine umfassende Lösung für die Anforderungen der modernen Finanzverwaltung.
FACHKOMPETENZ
Exzellenz in jedem Detail: Die Expertise der Mitarbeiter
Die Dubris AG vereint ein Team von Spezialisten, das durch seine exzellente Fachkompetenz und umfassende Erfahrung im Finanzsektor überzeugt. Jeder Mitarbeiter bringt fundiertes Wissen und ein tiefes Verständnis für die komplexen Herausforderungen und Chancen der Branche mit.
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Diese Expertise zeigt sich in präzisen, durchdachten Lösungen, die den Anforderungen eines sich stetig wandelnden Marktes gerecht werden. Was die Mitarbeiter der Dubris AG auszeichnet, ist die Fähigkeit, Theorie und Praxis gekonnt zu verbinden. Ihr Blick für Details und das Verständnis für das große Ganze schaffen Ergebnisse, die nicht nur kurzfristig erfolgreich sind, sondern langfristig Bestand haben. In enger Zusammenarbeit und durch den gezielten Einsatz ihrer individuellen Stärken entwickelt das Team maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.
Diese außergewöhnliche Kombination aus Fachwissen und Engagement macht die Dubris AG zu einem verlässlichen Partner, der durch Kompetenz und Weitsicht überzeugt – heute und für die Zukunft.
